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押注10亿美元DeFi独角兽:方向在哪?

时间:2020-07-17     作者:火星财经【转载】

我们一向是偏宏观研究,因此一直忽略了交易操作上的细节。作为交易方面的初学者,还是需要在不断的实践中摸爬滚打,总结出一套适合自己的交易系统。

今天先聊聊我操作上的一些感想吧。

我在建仓上还是太粗糙,对于一些流动性差的项目,宁愿一把梭哈完毕(即一次性建仓完),这样子做的缺点是会抬高建仓成本,并且在建仓后价格下跌时会很难受,因为你已经建好仓了,谁叫你一把梭了呢。

这是我之前一直会犯的惯性错误,一直有但不自知。为什么现在意识到问题所在了。因为通过DEFI的这波热点,资金量确实提高了一些,尔后每次建仓就明显感觉不一样了,资金多了,一把梭式的建仓有压力了。

所以从现在开始,我开始试着去在一周、几周甚至一个月内分批建仓,譬如1000万美元市值流动性差的资产。仓位太小没有参与感,想要重注,那就必须采取分批建仓的方式。

这完全比的是耐心。

另外就是及时止盈。止盈的关键就在于不要想赚到全部钱。一般来说一个资产整体涨幅如果有10倍,你在完全清仓后能获得3-5倍的利润,已经是非常优秀的一个操作了。

前几周重温小李子演的华尔街之狼,电影中的男主角本来有金盆洗手、和SEC和解的机会,只要交一点点罚款而已。男主角的父亲和他说,收手吧,你现在赚的钱够你花几辈子了,难道你还想把全世界的钱都赚了吗。不过男主角最后还是没有收手。

你不可能从头赚到尾。见好就收,继续复投,这才是正确的姿势。

不要轻浮的对待利润,一旦成为了你的利润,它也就成为了你新的本金。如果你不把利润当回事,你就会抱着“把成本撤出,剩下让利润奔跑”的想法,那么结果很可能把利润都回撤光。利润也是需要及时实现的。

止盈了之后呢,把利润重新投入进其他板块是一个不错的选择。譬如你在这波DEFI行情中赚到钱了,那么你可以把利润继续投入其他板块:Oracle/NFT/DAO/Storage等等。因为不同的板块也是一种风险对冲,前面盈利的板块一定是处于高估状态,没有爆热点的板块才是低估的机会。

反思一下,DEFI这波确实赚到了一些钱,但是后期仓位稍微有点没控制好,不过还好及时调整,一切都在可控范围内。

公链依旧有行情,譬如三个月涨了十几辈的ERD,以及近一周表现不错的ATOM/TEZOS等。所以你当然可以理解,所谓的做空公链做多DEFI只是DEFI投资者说的一个故事而已。

虽然我确实看空公链,看多DEFI。但是这并不妨碍公链依旧有行情,依旧会拉盘。我对空气公链的定义,就是公链的每一个区块,除了验证者验证区块的那笔交易外,这个区块内就没有其他交易了。所谓的空块。这就是我认为的空气公链。

很多人会问DEFI目前是不是泡沫,我会说,等前十的诸如XRP/LTC这些公气链/幽灵链跌出前十,DEFI上位前十,那时候再来谈泡沫的事情也不迟。我坚信在2020年末之前一定会诞生2-3个10亿美元的DEFI独角兽。

这波DEFI行情国内基金全部踏空,而目前市场上除了DEFI之外,还能有什么板块有热点、能够布局呢。答案是没有。所以我认为,DEFI会继续拉盘,拉到国内的基金们接盘为止。

最后谈谈我仓位的变化吧。就如上文所说,DEFI部分的盈利出清,开始慢慢布局公链/Oracle/DAO/NFT/存储等。仍然剩下一大部分DEFI仓位,有些许变化。减仓了REN,换仓了一部分LEND,另外的SNX不变,配置了一些XTZ,剩下的在慢慢建仓Oracle/DAO/NFT。
SNX和LEND这两个项目我觉得是最有可能冲进10亿美元市值的。昨天有人问COMP市值什么时候会进入前十,我的回答是,SNX/LEND会比COMP先进入市值前十。相比这两个项目,KNC和REN就显得有些上涨乏力了。

关于仓位的数量,对我个人来说,可能5个左右的仓位是比较舒服的。3个仓位对我来说还是有些重,稍微有些压力,增大到5个的话整个人相对舒服一点。不知道是索罗斯还是巴菲特还是谁说过,如果你晚上睡不着觉,那么一定是仓位过重了。


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